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2014年指数基金市场回顾

  1. 添加时间:2019-09-09
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  上证指数、深证成指和沪深300指数全年分别上涨52.87%、35.62%和51.66%;指数则分别上涨12.83%、9.67%和39.01%。海外方面,美股指数领跑海外市场。道琼斯工业平均指数、和纳斯达克指数全年分别上涨7.52%%、11.39%和13.40%。欧洲与亚洲股市则表现欠佳。

  2014年价值、大盘风格指数基金的业绩好于成长、小盘风格指数基金的业绩,美股指数基金领跑QDII指基。涨幅较好的有华泰柏瑞量化增强股票(70.42%)、国投瑞银沪深300金融地产ETF(89.11%)、嘉实基本面50指数(77.24%)、信诚中证800金融指数分级(85.89%)、广发美国房地产指数(26.82%).

  以认购起始日计算,2014年共有48只指数基金发行,合计募集482.25亿份。其中四季度指数基金发行热度较高,无论是发行数量占比还是募集份额占比方面与前一季度相比均大幅上升。按交易方式划分,ETF指数基金和分级指数基金分别发行了16只和19只,分别募集了160.01亿份和150.02亿份,在发行数量还是募集份额方面成为2014年新发指数基金的主力。抓码彩图,按标的指数类型划分,主题指数基金发行了15只,共募集了132.63亿份,募集份额占比最高。

  规模方面,指数基金市场的整体规模较2014年3季度末增加2223.49亿元。按交易方式划分,ETF指数基金规模仍为最大且4季度规模增加最多,共3038.29亿元,较2014年3季度末增加902.08亿元。按标的指数类型划分,目前规模类指数基金仍旧据绝对主导地位且4季度规模增加最多,共4095.34亿元,比2014年3季度末增加1081.53亿元。

  截至2015年1月9日,正在申请核准或完成核准的指数型基金一共49只,剔除未知类型后,共有29只分级指数基金,10只ETF指数基金、2只分级ETF基金和5只普通指数型基金。从标的指数类型来看,以策略、规模、行业、主题、定制、QDII为标的指数的基金分别有12、16、4、11、1、5只。以主题、规模、策略为标的指数的基金发行热情较高。

  2014年我国经济增速放缓,通胀走低。市场风格多次在大小盘股之间和成长价值股之间转变,四季度以来,在沪港通起航、央行降息政策的推动下,大盘蓝筹股异军突起带动各主要指数强势上扬。整体来看,2014年A股表现成功逆袭,牛冠全球,其中大盘蓝筹指数的表现又明显优于中小盘成长指数的表现,并且呈现出沪强深弱的格局。上证指数、深证成指和沪深300指数全年分别上涨52.87%、35.62%和51.66%;创业板指、中小板指和中证500指数则分别上涨12.83%、9.67%和39.01%。

  海外方面,2014年美国经济数据复苏势头强劲,成为全球经济增长的引擎,美股指数亦领跑海外市场。道琼斯工业平均指数、标普500和纳斯达克指数全年分别上涨7.52%%、11.39%和13.40%。与之相比,受经济复苏进程受阻等因素的影响,欧洲与亚洲股市表现欠佳。

  2014年投资境内市场的指数基金的整体业绩表现与对应的指数表现相一致,以价值、大盘风格指数为标的的基金的业绩明显优于以成长、小盘风格指数为标的的基金业绩。而在投资海外市场的QDII基金中,美股指数基金的表现最为出色。

  普通场外指数基金中,涨跌幅前五名的基金为华泰柏瑞量化增强股票、银河沪深300价值指数、泰达宏利财富大盘指数、融通标普中国可转债指数A和中海上证50指数增强;涨跌幅后五名的基金为万家中创、华宝短融50、融通创业板指数、申万中小板和南方中债中期票据指数债券A.

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截止日期:2014-12-31

  ETF指数基金中,涨跌幅前五名的基金为国投瑞银沪深300金融地产ETF、国泰上证180金融ETF、汇添富中证金融地产ETF、华夏上证金融地产ETF和工银上证央企50ETF;涨跌幅后五名的基金为大成深证成长40ETF、国泰中小板300成长ETF、易方达沪深300医药ETF、华安中证细分医药ETF和华夏上证医药卫生ETF.

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截止日期:2014-12-31

  LOF指数基金中,涨跌幅前五名的基金为嘉实基本面50指数、长信中证央企100指数、海富通中证100指数、兴全沪深300指数和融通巨潮100指数;涨跌幅后五名的基金为南方中证50债券指数A、银华中证中票50指数A、嘉实中证中期企业债指数A、易方达中债新综合债券指数A和国投瑞银中证消费服务指数。

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截止日期:2014-12-31

  分级指数基金中,涨跌幅前五名的基金为信诚中证800金融指数分级、国泰国证房地产行业指数分级、银华中证转债指数增强分级、国联安双禧中证100指数分级和国投瑞银沪深300指数分级;涨跌幅后五名的基金为诺安中证创业成长指数分级、国泰国证医药卫生行业指数分级、信诚中证800医药指数分级、易方达中小板指数分级和富国创业板指数分级。

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截止日期:2014-12-31

  QDII指数基金方面,涨跌幅前五名的基金为广发美国房地产指数、国泰纳斯达克100指数、国泰纳斯达克100ETF、华安纳斯达克100指数和广发纳斯达克100指数;涨跌幅后五名的基金为华宝油气、工银标普全球自然资源指数、华安标普石油指数、中银标普全球资源等权重指数和招商标普金砖四国指数。可以看到,2014年涨幅居前的均为美股指数基金,显示出美股市场依旧是海外市场中的领跑者。

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截止日期:2014-12-31

  以认购起始日计算,2014年共有48只指数基金发行,合计募集482.25亿份。

  具体来看,按交易方式划分,2014年ETF指数基金和分级指数基金分别发行了16只和19只,分别募集了160.01亿份和150.02亿份,这两类基金在发行数量还是募集份额方面成为2014年新发指数基金的主力。此外,2014年普通指数基金发行了10只,募集了119.44亿份。2014年无LOF指数基金发行。

  按所跟踪标的指数的类型划分,新发基金中,主题指数基金发行了15只,共募集了132.63亿份,募集份额占比最高。此外,债券指数、规模指数、策略指数、行业指数、QDII指数、定制指数基金分别发行了2、6、1、15、7、2只基金,分别募集69.56、86.28、3.57、104.65、60.90、24.66亿份,其中行业指数、规模指数和债券指数基金的占比较高;2014年无风格指数、策略指数以及商品指数基金发行。

  我们统计了自2012年以来每季度指数基金以及全部公募基金的发行情况。可以看到2012年二季度,指数基金的发行数量及发行份额占整体公募基金的比例分别达到25.40%、挂牌全篇之最完整篇123!30.01%,为近年来最高,之后有所放缓,2014年四季度指数基金发行热度较高,无论是发行数量占比还是募集份额占比方面与前一季度相比均大幅上升。

  具体来看,按交易方式划分,2014年四季度无LOF指数基金发行,而其他三类指数基金的发行数量较三季度均有所上升。按标的指数类型划分,除风格指数与商品指数无基金发行外,其余各类指数基金在四季度的发行数量均较三季度有大幅上升。

  从单只指数基金来看,2014年发行规模前五名的指数基金分别为海富通上证可质押城投债ETF、富国中证国有企业改革指数分级、国寿安保沪深300指数、易方达沪深300非银行金融ETF联接和广发百发100指数。

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截止日期:2014-12-31

  截至2014年12月31日,市场上共有278只指数基金,较2014年3季度末增加17只。资产总规模5856.75亿元(ETF联接,A、C份额合并计算,分级基金只考虑母份额,下同),较2014年3季度末增加2223.49亿元。

  按交易方式划分,数量最多的为普通指数型基金,一共100只;其次是ETF指数基金,共96只;分级指数基金和LOF指数基金分别为56、26只。从资产规模来看,ETF指数基金目前规模仍为最大,共3038.29亿元,较2014年3季度末增加902.08亿元;其次为分级指数基金,共1370.84亿元,较2014年3季度末增加849.46亿元;普通指数基金目前规模为1312.03亿元,较2014年3季度末增加424.40亿元;LOF指数基金目前规模为135.59亿元,较2014年3季度末增加47.54亿元。

  按标的指数类型划分,数量最多的为规模指数型基金,一共113只;其次是主题指数基金,共55只;其余策略、QDII、债券、风格、行业、定制类指数基金分别为有19、29、17、10、31、4只。从资产规模来看,目前规模类指数基金仍旧据绝对主导地位,共4095.34亿元;其次为主题指数基金,共783.54亿元;其余策略、QDII、债券、风格、行业、定制指数的规模分别为66.87、72.34、110.06、55.53、638.46、34.63亿元。其中各类指数基金的规模均有所上升,而规模指数基金的规模增长幅度较大,比2014年3季度末增加1081.53亿元。

  按具体标的指数来看,278只指数基金共涉及172个标的指数。指数基金数量前五的标的指数依次为沪深300指数、中证500指数、中证100指数、深证100价格指数、纳斯达克100指数,对应的指数基金数量分别为36、14、9、7、4只。指数基金资产规模前五的标的指数依次为沪深300指数、上证50指数、深证100价格指数、申万证券行业指数、上证180指数,对应的指数基金资产规模分别为2345.70、462.31、331.26、260.98、195.33,规模增加较多的为以沪深300指数和申万证券行业指数为标的的指数基金,较2014年3季度末分别增加了853.96亿元和234.87亿元。

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截止日期:2014-12-31

  从基金公司角度来看,截至2014年末共有66家基金公司管理着278只指数基金。管理指数基金数量前十的基金公司为易方达基金、嘉实基金、广发基金、华安基金、华夏基金、南方基金、鹏华基金、银华基金、招商基金、国泰基金。管理指数基金规模前十的基金公司为嘉实基金、华夏基金、易方达基金、申万菱信基金、华泰柏瑞基金、富国基金、华安基金、国泰基金、银华基金、南方基金。

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截止日期:2014-12-31

  从单只指数基金来看,截至2014年末,普通场外指数基金资产规模前十的为易方达上证50指数、融通深证100指数、博时沪深300指数、易方达沪深300指数、银华-道琼斯88指数、华安中国A股增强指数、大成沪深300指数、国泰沪深300指数、富国沪深300指数增强、汇添富上证综合指数。

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截止日期:2014-12-31

  ETF指数基金方面,资产规模前十的为嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、华安上证180ETF、易方达深证100ETF、南方中证500ETF、国投瑞银沪深300金融地产ETF、广发中证500ETF、易方达沪深300ETF发起式。

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截止日期:2014-12-31

  LOF指数基金方面,资产规模前十的为建信沪深300指数、融通巨潮100指数、嘉实基本面50指数、兴全沪深300指数、鹏华中证500指数、鹏华沪深300指数、海富通中证100指数、银华中证中票50指数债券A、银华沪深300指数、中欧沪深300指数增强。

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截止日期:2014-12-31

  分级指数基金方面,资产规模前十的为申万菱信申万证券行业指数分级、富国中证军工指数分级、银华深证100、国泰国证医药卫生行业指数分级、信诚中证800金融指数分级、国投瑞银瑞福深证100指数分级、鹏华非银行分级、申万菱信中证环保指数分级、申万深证成分分级、国泰国证房地产行业指数分级。

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截止日期:2014-12-31

  QDII指数基金方面, 资产规模前十的为华安德国30(DAX)ETF、国泰纳斯达克100指数、博时标普500ETF、博时标普500指数、广发纳斯达克100指数、华夏恒生ETF、易方达恒生中国企业ETF、广发美国房地产指数美元、汇添富恒生指数分级、华宝油气。

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截止日期:2014-12-31

  根据证监会网站2015年1月15日公示,截至2015年1月9日,正在申请核准或完成核准的指数型基金一共49只,剔除未知类型后,共有29只分级指数基金,10只ETF指数基金、2只分级ETF基金(分级ETF基金未计入分级指数基金和ETF指数基金类别)和5只普通指数型基金。从标的指数类型来看,以策略、规模、行业、主题、定制、QDII为标的指数的基金分别有12、16、4、11、1、5只。以主题、规模、策略为标的指数的基金发行热情较高。

  注:因上述基金中绝大部分尚未公布招募说明书,产品类型仅从产品名称推断,“未知”表示无法判断产品类型。

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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